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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 533.00 | 43 582.00 | 2 951.00 | 46 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 166.00 | 43 965.00 | 64 201.00 | 108 166.00 |
BT Marchandises | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 057.00 | 5 181.00 | 70 876.00 | 76 057.00 |
BZ Autres créances | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CF Disponibilités | 48 673.00 | | 48 673.00 | 48 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 122.00 | 5 181.00 | 199 941.00 | 205 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 288.00 | 49 146.00 | 264 142.00 | 313 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 619.00 | 58 511.00 | | 58 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 137.00 | 108.00 | | 11 137.00 |
DL TOTAL (I) | 102 756.00 | 91 619.00 | | 102 756.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | 5 600.00 | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | 5 600.00 | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 362.00 | 6 787.00 | | 9 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 735.00 | 14 800.00 | | 14 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 811.00 | 104 821.00 | | 94 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 278.00 | 41 483.00 | | 37 278.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 186.00 | 168 115.00 | | 156 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 142.00 | 265 334.00 | | 264 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 303.00 | 168 115.00 | | 150 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 841.00 | 20 515.00 | 650 356.00 | 629 841.00 |
FG Production vendue services | 2 317.00 | 272.00 | 2 590.00 | 2 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 158.00 | 20 788.00 | 652 945.00 | 632 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 954.00 | 18 731.00 | | 18 954.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 922.00 | 2 125.00 | | 2 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 129.00 | 1 654.00 | | 2 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 46.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 46.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | 46.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 358.00 | | 1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 347.00 | 570 757.00 | | 656 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 210.00 | 570 649.00 | | 645 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 137.00 | 108.00 | | 11 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 184.00 | | 2 982.00 | 105 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 551.00 | | 2 982.00 | 43 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 939.00 | 1 026.00 | | 42 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 556.00 | 1 026.00 | | 42 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | | 400.00 | 5 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 981.00 | 1 200.00 | | 3 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 981.00 | 1 200.00 | | 3 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 581.00 | 1 200.00 | 400.00 | 9 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 811.00 | 94 811.00 | | 94 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 76 057.00 | | | 76 057.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 355.00 | 3 472.00 | 5 884.00 | 9 355.00 |
VI Groupe et associés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 696.00 | 98 696.00 | | 98 696.00 |
VW T.V.A. | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 186.00 | 150 303.00 | 5 884.00 | 156 186.00 |