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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 453.00 | 3 241.00 | 72 212.00 | 75 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 538.00 | 3 961.00 | 577.00 | 4 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 736.00 | 20 810.00 | 36 926.00 | 57 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 327.00 | 28 012.00 | 110 314.00 | 138 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 946.00 | | 110 946.00 | 110 946.00 |
BZ Autres créances | 235 433.00 | | 235 433.00 | 235 433.00 |
CF Disponibilités | 75 727.00 | | 75 727.00 | 75 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 107.00 | | 422 107.00 | 422 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 434.00 | 28 012.00 | 532 422.00 | 560 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 358 500.00 | 322 700.00 | | 358 500.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 86.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 199.00 | 35 742.00 | | 45 199.00 |
DL TOTAL (I) | 407 027.00 | 361 828.00 | | 407 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 580.00 | 53 499.00 | | 26 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | 20 914.00 | | 5 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 898.00 | 41 288.00 | | 79 898.00 |
EA Autres dettes | 13 176.00 | 10 630.00 | | 13 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 395.00 | 146 067.00 | | 125 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 422.00 | 507 896.00 | | 532 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 395.00 | 146 067.00 | | 125 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 713.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 948.00 | | 381 948.00 | 381 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 948.00 | | 381 948.00 | 381 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 905.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 523.00 | 14 472.00 | | 5 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 836.00 | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 836.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | -482.00 | | -1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 576.00 | 7 856.00 | | 12 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 495.00 | 389 697.00 | | 387 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 296.00 | 353 954.00 | | 342 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 199.00 | 35 742.00 | | 45 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 732.00 | | 68 595.00 | 69 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 132.00 | | 68 595.00 | 69 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 107.00 | 8 905.00 | | 19 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 107.00 | 8 905.00 | | 19 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 478.00 | 65 478.00 | | 65 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 110 946.00 | | | 110 946.00 |
VB T. V. A. | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VI Groupe et associés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180.00 | | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 305.00 | | | 227 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 980.00 | 346 980.00 | | 346 980.00 |
VW T.V.A. | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 395.00 | 125 395.00 | | 125 395.00 |