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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 279 276.00 | 978 155.00 | 301 121.00 | 1 279 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 430.00 | 6 912.00 | 518.00 | 7 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 090.00 | 985 067.00 | 302 023.00 | 1 287 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
BZ Autres créances | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 853.00 | | 84 853.00 | 84 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 943.00 | 985 067.00 | 386 876.00 | 1 371 943.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
DL TOTAL (I) | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 724.00 | | | 146 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 896.00 | | | 89 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 480.00 | | | 67 480.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 118.00 | | | 306 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 876.00 | | | 386 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 371.00 | | | 235 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
FG Production vendue services | 471 257.00 | 42.00 | 471 298.00 | 471 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 726.00 | 42.00 | 472 768.00 | 472 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 019.00 | | | 491 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 594.00 | | | 455 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 038.00 | | 164 052.00 | 1 123 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 225.00 | | 164 052.00 | 1 115 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 088.00 | 132 979.00 | | 852 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846 615.00 | 131 540.00 | | 846 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 473.00 | 1 438.00 | | 5 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 15 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 15 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 896.00 | 89 896.00 | | 89 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 467.00 | 44 719.00 | 70 748.00 | 115 467.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 322.00 | | | 54 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 213.00 | 83 983.00 | 230.00 | 84 213.00 |
VW T.V.A. | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 118.00 | 235 371.00 | 70 748.00 | 306 118.00 |