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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 127 700.00 | | 127 700.00 | 127 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 700.00 | | 127 700.00 | 127 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127 700.00 | | 127 700.00 | 127 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 552.00 | 100.00 | | 1 552.00 |
DG Autres réserves | 28 935.00 | 16 343.00 | | 28 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 902.00 | 29 044.00 | | 35 902.00 |
DL TOTAL (I) | 118 089.00 | 97 187.00 | | 118 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 182.00 | 16 283.00 | | 6 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 12 940.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 1 290.00 | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 611.00 | 30 513.00 | | 9 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 700.00 | 127 700.00 | | 127 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 117.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 31 120.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098.00 | 2 076.00 | | 4 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 902.00 | 29 044.00 | | 35 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 700.00 | | 40 000.00 | 127 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 127 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 127 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 700.00 | | 40 000.00 | 127 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |