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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 401.00 | | 128 401.00 | 128 401.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 833.00 | 22 277.00 | 5 556.00 | 27 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 001.00 | 35 044.00 | 133 957.00 | 169 001.00 |
060 Stock marchandises | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
072 Créances – Autres | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
084 Disponibilités | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
110 Total général Actif | 202 131.00 | 35 044.00 | 167 086.00 | 202 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 769.00 | 121 312.00 | | 119 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 478.00 | 17 191.00 | | 15 478.00 |
230 Autres produits | 3 279.00 | 1 845.00 | | 3 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 526.00 | 140 348.00 | | 138 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 999.00 | 33 182.00 | | 29 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 83.00 | 104.00 | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 39 003.00 | 42 487.00 | | 39 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | 1 416.00 | | 3 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 850.00 | 46 561.00 | | 44 850.00 |
252 Charges sociales | 12 514.00 | 15 253.00 | | 12 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 219.00 | 4 374.00 | | 1 219.00 |
262 Autres charges | 2 032.00 | 1 714.00 | | 2 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 080.00 | 145 092.00 | | 133 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 446.00 | -4 743.00 | | 5 446.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 210.00 | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 244.00 | -4 953.00 | | 5 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 857.00 | | | 165 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |