| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 958.00 | 32 007.00 | 14 952.00 | 46 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 745.00 | 2 529.00 | 2 216.00 | 4 745.00 |
AX Avances et acomptes | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 747.00 | 34 535.00 | 28 212.00 | 62 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
BZ Autres créances | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CF Disponibilités | 54 984.00 | | 54 984.00 | 54 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 906.00 | | 94 906.00 | 94 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 653.00 | 34 535.00 | 123 117.00 | 157 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 943.00 | 48 385.00 | | 57 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 123.00 | 19 558.00 | | 7 123.00 |
DL TOTAL (I) | 70 567.00 | 73 443.00 | | 70 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 327.00 | 21 595.00 | | 18 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | 18 879.00 | | 15 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 602.00 | 12 932.00 | | 18 602.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 551.00 | 53 989.00 | | 52 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 117.00 | 127 432.00 | | 123 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
FG Production vendue services | 262 459.00 | | 262 459.00 | 262 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 869.00 | | 286 869.00 | 286 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 015.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 921.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | 3 921.00 | | 2 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 6 592.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | 6 592.00 | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | -2 671.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | -490.00 | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 607.00 | 286 701.00 | | 297 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 484.00 | 267 143.00 | | 290 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 123.00 | 19 558.00 | | 7 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 919.00 | | 4 178.00 | 65 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 62 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 350.00 | 61 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 344.00 | | 4 178.00 | 64 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 820.00 | 17 965.00 | 7 250.00 | 23 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 820.00 | 17 965.00 | 7 250.00 | 23 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 336.00 | | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VP Divers | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
VW T.V.A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |