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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 922.00 | | 234 922.00 | 234 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 762.00 | | 236 762.00 | 236 762.00 |
CF Disponibilités | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 114.00 | | 239 114.00 | 239 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 22.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 22.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 103.00 | 1 086.00 | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | 156.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157.00 | 156.00 | | 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 260.00 | -1 220.00 | | -1 260.00 |
280 Produits financiers | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
294 Charges financières | 2 159.00 | 2 999.00 | | 2 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 591.00 | 34 791.00 | | 35 591.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 569.00 | 121 778.00 | | 156 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 591.00 | 34 791.00 | | 35 591.00 |
DL TOTAL (I) | 193 259.00 | 157 669.00 | | 193 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 725.00 | 74 364.00 | | 37 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 038.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 855.00 | 81 390.00 | | 45 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 114.00 | 239 058.00 | | 239 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 701.00 | 262.00 | | 37 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 855.00 | 8 416.00 | | 45 855.00 |