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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 249.00 | 249.00 | 19 000.00 | 19 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 317.00 | 11 197.00 | 21 121.00 | 32 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 306.00 | 11 446.00 | 57 861.00 | 69 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 356.00 | 11 446.00 | 66 910.00 | 78 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 393.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 025.00 | 88 082.00 | | 190 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 54.00 | | |
242 Autres charges externes. | 124 772.00 | 84 564.00 | | 124 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | 3 542.00 | | 3 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 1 745 619.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 8 517.00 | 14 997.00 | | 8 517.00 |
262 Autres charges | 17 842.00 | 8 586.00 | | 17 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 133.00 | 48 258.00 | | 40 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 119.00 | -44 794.00 | | -25 119.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 827.00 | | |
294 Charges financières | 764.00 | 695.00 | | 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | 931.00 | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -154.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 897.00 | 43 427.00 | | 23 897.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -62 262.00 | -18 836.00 | | -62 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 897.00 | -43 427.00 | | 23 897.00 |
DL TOTAL (I) | -30 865.00 | -54 762.00 | | -30 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 591.00 | 4 895.00 | | 5 591.00 |
EA Autres dettes | 9 025.00 | 4 025.00 | | 9 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 776.00 | 148 442.00 | | 97 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 910.00 | 93 680.00 | | 66 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 992.00 | 5 144.00 | 1 690.00 | 7 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 743.00 | 5 144.00 | 1 690.00 | 7 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 776.00 | 82 467.00 | 15 308.00 | 97 776.00 |