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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 286.00 | 4 249.00 | 1 036.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 286.00 | 4 249.00 | 1 036.00 | 5 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 176.00 | | 141 176.00 | 141 176.00 |
CF Disponibilités | 659 347.00 | | 659 347.00 | 659 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 933.00 | | 813 933.00 | 813 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 220.00 | 4 249.00 | 814 970.00 | 819 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 357 390.00 | 277 779.00 | | 357 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 685.00 | 80 411.00 | | 68 685.00 |
DL TOTAL (I) | 434 876.00 | 366 190.00 | | 434 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 453.00 | 4 081.00 | | 7 453.00 |
EA Autres dettes | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 093.00 | 328 863.00 | | 380 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 970.00 | 695 054.00 | | 814 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 750.00 | 70 590.00 | 460 341.00 | 389 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 750.00 | 70 590.00 | 460 341.00 | 389 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 860.00 | 29 723.00 | | 23 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 696.00 | 490 000.00 | | 464 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 010.00 | 409 588.00 | | 396 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 685.00 | 80 411.00 | | 68 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 346.00 | 903.00 | | 3 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 346.00 | 903.00 | | 3 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 3 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
UX Autres créances clients | 137 676.00 | | | 137 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VI Groupe et associés | 305 238.00 | 305 238.00 | | 305 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 586.00 | 154 586.00 | | 154 586.00 |
VW T.V.A. | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 094.00 | 380 094.00 | | 380 094.00 |