| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 318.00 | 39 538.00 | 40 780.00 | 80 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 084.00 | 7 307.00 | 17 777.00 | 25 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 613.00 | 62 975.00 | 185 638.00 | 248 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
BZ Autres créances | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 747.00 | | 46 747.00 | 46 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 868.00 | | 177 868.00 | 177 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 481.00 | 62 975.00 | 363 505.00 | 426 481.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 451.00 | 16 131.00 | 123 320.00 | 139 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 101.00 | 39 573.00 | | 40 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 673.00 | 442 980.00 | | 684 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DH Report à nouveau | -313 628.00 | -112 633.00 | | -313 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 600.00 | -200 995.00 | | -216 600.00 |
DL TOTAL (I) | 194 758.00 | 169 137.00 | | 194 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 544.00 | 40 000.00 | | 30 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 804.00 | 12 449.00 | | 7 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 971.00 | 103 066.00 | | 96 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 690.00 | 31 555.00 | | 31 690.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 748.00 | 187 069.00 | | 168 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 505.00 | 356 206.00 | | 363 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 119.00 | 187 069.00 | | 148 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 952.00 | 6 197.00 | 135 149.00 | 128 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 952.00 | 6 197.00 | 135 149.00 | 128 952.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 763.00 | |
GE Autres charges | | | 14 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 979.00 | 6 000.00 | | 10 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 5 133.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 479.00 | 867.00 | | 6 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 307.00 | -11 919.00 | | -25 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 921.00 | 112 937.00 | | 216 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 521.00 | 313 932.00 | | 433 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 600.00 | -200 995.00 | | -216 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 305.00 | | 173 307.00 | 75 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 451.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 698.00 | | 26 620.00 | 53 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 047.00 | | 4 037.00 | 21 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 3 200.00 | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 212.00 | 38 763.00 | | 24 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 131.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 516.00 | 17 022.00 | | 22 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697.00 | 5 610.00 | | 1 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 971.00 | 96 971.00 | | 96 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
VB T. V. A. | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
VC Groupe et associés | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 544.00 | 9 915.00 | 20 629.00 | 30 544.00 |
VI Groupe et associés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 881.00 | 131 121.00 | 3 760.00 | 134 881.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 748.00 | 148 119.00 | 20 629.00 | 168 748.00 |