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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 976.00 | 16 050.00 | 926.00 | 16 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 976.00 | 16 050.00 | 926.00 | 16 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 746.00 | 6 498.00 | 112 247.00 | 118 746.00 |
072 Créances – Autres | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
084 Disponibilités | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 767.00 | 6 498.00 | 164 268.00 | 170 767.00 |
110 Total général Actif | 187 744.00 | 22 549.00 | 165 195.00 | 187 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 554.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 690.00 | | | 353 690.00 |
230 Autres produits | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 740.00 | | | 365 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 397.00 | | | 162 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
242 Autres charges externes. | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 490.00 | | | 86 490.00 |
252 Charges sociales | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 626.00 | | | 360 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 498.00 | | | 6 498.00 |