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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 199.00 | | 62 199.00 | 62 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 394.00 | 56 385.00 | 2 009.00 | 58 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 778.00 | 328 182.00 | 58 596.00 | 386 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 246.00 | 384 567.00 | 136 678.00 | 521 246.00 |
BZ Autres créances | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
CF Disponibilités | 76 243.00 | | 76 243.00 | 76 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 836.00 | | 111 836.00 | 111 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 082.00 | 384 567.00 | 248 515.00 | 633 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 187 105.00 | 186 025.00 | | 187 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 869.00 | 1 079.00 | | -4 869.00 |
DL TOTAL (I) | 190 620.00 | 195 490.00 | | 190 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 366.00 | 23 442.00 | | 22 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | 7 041.00 | | 3 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 793.00 | 33 787.00 | | 31 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 894.00 | 64 271.00 | | 57 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 515.00 | 259 762.00 | | 248 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 230.00 | | 251 230.00 | 251 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 230.00 | | 251 230.00 | 251 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 136.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 136.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | -136.00 | | -751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 354.00 | 305 732.00 | | 262 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 223.00 | 304 652.00 | | 267 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 869.00 | 1 079.00 | | -4 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 912.00 | | 8 333.00 | 512 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 840.00 | | 8 333.00 | 436 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 856.00 | 27 710.00 | | 356 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 856.00 | 27 710.00 | | 356 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VI Groupe et associés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |