| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 115.00 | 5 305.00 | 4 810.00 | 10 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 681.00 | 8 505.00 | 1 176.00 | 9 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 333.00 | 23 453.00 | 26 879.00 | 50 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 337.00 | 37 264.00 | 34 074.00 | 71 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BT Marchandises | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 895.00 | 37 264.00 | 58 631.00 | 95 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 791.00 | -2 881.00 | | -2 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 508.00 | 90.00 | | 7 508.00 |
DL TOTAL (I) | 12 717.00 | 5 209.00 | | 12 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 447.00 | 19 351.00 | | 8 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 987.00 | 10 217.00 | | 9 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 783.00 | 9 941.00 | | 7 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 697.00 | 16 931.00 | | 19 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 914.00 | 56 440.00 | | 45 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 631.00 | 61 649.00 | | 58 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 914.00 | 48 015.00 | | 45 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
FG Production vendue services | 110 220.00 | | 110 220.00 | 110 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 408.00 | | 121 408.00 | 121 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 979.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | 258.00 | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 959.00 | 124 157.00 | | 124 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 451.00 | 124 067.00 | | 117 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 508.00 | 90.00 | | 7 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 862.00 | | | 75 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 525.00 | 71 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 525.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 810.00 | 7 979.00 | 4 525.00 | 33 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 333.00 | 972.00 | | 4 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 952.00 | 7 007.00 | | 24 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VI Groupe et associés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 939.00 | 6 938.00 | | 6 939.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |