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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 128.00 | 2 776.00 | 26 352.00 | 29 128.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 545.00 | 17 444.00 | 35 102.00 | 52 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
072 Créances – Autres | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
110 Total général Actif | 63 429.00 | 17 444.00 | 45 985.00 | 63 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326.00 | | | 326.00 |
242 Autres charges externes. | 82 162.00 | | | 82 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
252 Charges sociales | 140.00 | | | 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 308.00 | | | 101 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 708.00 | | | -30 708.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 199.00 | | | -3 199.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |