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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 062.00 | 1 622.00 | 4 440.00 | 6 062.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 926.00 | 7 835.00 | 17 091.00 | 24 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 391.00 | 17 818.00 | 20 573.00 | 38 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 679.00 | 27 275.00 | 342 404.00 | 369 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 416.00 | | 81 416.00 | 81 416.00 |
BZ Autres créances | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CF Disponibilités | 67 747.00 | | 67 747.00 | 67 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 853.00 | | 163 853.00 | 163 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 532.00 | 27 275.00 | 506 257.00 | 533 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 967.00 | -41 981.00 | | 1 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 646.00 | 43 948.00 | | -2 646.00 |
DL TOTAL (I) | 399 321.00 | 401 967.00 | | 399 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 459.00 | 24 549.00 | | 44 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 3 184.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 635.00 | 2 837.00 | | 10 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 277.00 | 56 441.00 | | 48 277.00 |
EA Autres dettes | 3 380.00 | 1 019.00 | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 936.00 | 88 031.00 | | 106 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 257.00 | 489 998.00 | | 506 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 936.00 | 88 031.00 | | 106 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 106.00 | | 392 106.00 | 392 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 106.00 | | 392 106.00 | 392 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 524.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 196.00 | -40 865.00 | | 35 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | 2 465.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 2 639.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -2 639.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 306.00 | 374 707.00 | | 399 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 952.00 | 330 759.00 | | 401 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 646.00 | 43 948.00 | | -2 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 951.00 | 5 904.00 | | 5 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 576.00 | | 6 926.00 | 369 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 823.00 | 369 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 398.00 | 306 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 425.00 | 63 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 460.00 | | | 308 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 817.00 | | 6 926.00 | 60 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 173.00 | 15 524.00 | 6 422.00 | 18 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | 1 917.00 | 2 337.00 | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 131.00 | 13 607.00 | 4 085.00 | 16 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 81 416.00 | | | 81 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VP Divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 406.00 | 96 406.00 | | 96 406.00 |
VW T.V.A. | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 936.00 | 106 936.00 | | 106 936.00 |