| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791.00 | 1 420.00 | 1 371.00 | 2 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 003.00 | 13 191.00 | 813.00 | 14 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 496.00 | 16 780.00 | 4 716.00 | 21 496.00 |
BT Marchandises | 142 876.00 | | 142 876.00 | 142 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 699.00 | 8 851.00 | 34 849.00 | 43 699.00 |
BZ Autres créances | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CF Disponibilités | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 407.00 | 8 851.00 | 210 557.00 | 219 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 903.00 | 25 630.00 | 215 272.00 | 240 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 758.00 | 23 123.00 | | 51 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 567.00 | 28 635.00 | | 6 567.00 |
DL TOTAL (I) | 69 325.00 | 62 758.00 | | 69 325.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 726.00 | 13 940.00 | | 9 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 895.00 | 66 986.00 | | 65 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 226.00 | 50 108.00 | | 57 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 869.00 | 11 398.00 | | 9 869.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | 2 653.00 | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 948.00 | 145 085.00 | | 145 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 272.00 | 207 843.00 | | 215 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 337 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 707.00 | |
FM Production stockée | | | 5 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 969.00 | 43.00 | | 41 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 771.00 | -43.00 | | -15 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 5 061.00 | | 1 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 567.00 | 28 635.00 | | 6 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 030.00 | 2 750.00 | | 14 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 861.00 | 2 750.00 | | 11 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 524.00 | 63 524.00 | 23 648.00 | 63 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 948.00 | 140 203.00 | 5 745.00 | 145 948.00 |