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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 545.00 | 7 072.00 | 3 473.00 | 10 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 095.00 | 7 072.00 | 9 023.00 | 16 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BZ Autres créances | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
CF Disponibilités | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 804.00 | | 57 804.00 | 57 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 899.00 | 7 072.00 | 66 827.00 | 73 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 540.00 | -279 569.00 | | -384 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 460.00 | -104 970.00 | | -51 460.00 |
DL TOTAL (I) | -429 000.00 | -377 540.00 | | -429 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 351.00 | 274 223.00 | | 302 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 464.00 | 127 519.00 | | 163 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 293.00 | 22 740.00 | | 25 293.00 |
EA Autres dettes | 4 717.00 | 1 370.00 | | 4 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 827.00 | 425 854.00 | | 495 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 827.00 | 48 314.00 | | 66 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 475.00 | 151 631.00 | | 193 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 169 837.00 | | 169 837.00 | 169 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 158.00 | | 170 158.00 | 170 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 514.00 | 115 238.00 | | 172 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 974.00 | 220 208.00 | | 223 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 460.00 | -104 970.00 | | -51 460.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 464.00 | 163 464.00 | | 163 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VB T. V. A. | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
VC Groupe et associés | 553.00 | | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 302 352.00 | | 302 352.00 | 302 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
VW T.V.A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 827.00 | 193 476.00 | 302 352.00 | 495 827.00 |