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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 648.00 | 1 081.00 | 1 567.00 | 2 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 334.00 | 12 958.00 | 3 376.00 | 16 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 014.00 | 6 545.00 | 1 469.00 | 8 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 932.00 | 21 320.00 | 12 612.00 | 33 932.00 |
BN En cours de production de biens | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BT Marchandises | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BZ Autres créances | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CF Disponibilités | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 790.00 | 21 320.00 | 52 470.00 | 73 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 002.00 | 427.00 | | -3 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 314.00 | -3 429.00 | | 12 314.00 |
DL TOTAL (I) | 22 542.00 | 10 228.00 | | 22 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 114.00 | 21 392.00 | | 13 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 465.00 | 7 872.00 | | 14 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 349.00 | 8 626.00 | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 928.00 | 37 890.00 | | 29 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 470.00 | 48 118.00 | | 52 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 789.00 | 8 248.00 | | 4 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 318.00 | | 158 318.00 | 158 318.00 |
FD Production vendue biens | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FG Production vendue services | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 353.00 | | 201 353.00 | 201 353.00 |
FM Production stockée | | | 3 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 357.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 549.00 | 3 388.00 | | 2 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 792.00 | 8 618.00 | | 5 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | 500.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 500.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | -500.00 | | -1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -669.00 | | | -669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 534.00 | 368 960.00 | | 207 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 220.00 | 372 389.00 | | 195 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 314.00 | -3 429.00 | | 12 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 962.00 | 5 357.00 | | 15 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 222.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 448.00 | 5 135.00 | | 15 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VC Groupe et associés | 895.00 | | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 114.00 | 9 140.00 | 3 974.00 | 13 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 928.00 | 25 954.00 | 3 974.00 | 29 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | 210.00 | | 1 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 703.00 | 4 674.00 | | 2 703.00 |
ST Autres comptes | 17 579.00 | 17 180.00 | | 17 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 046.00 | 11 658.00 | | 10 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 391.00 | 13 018.00 | | 5 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | 814.00 | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 192.00 | 1 024.00 | | 2 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 471.00 | 44 223.00 | | 29 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 623.00 | 30 733.00 | | 20 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 719.00 | 46 529.00 | | 35 719.00 |