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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 875.00 | 2 133.00 | 3 742.00 | 5 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 383.00 | 2 133.00 | 4 250.00 | 6 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 737.00 | | 106 737.00 | 106 737.00 |
BZ Autres créances | 41 759.00 | | 41 759.00 | 41 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 926.00 | | 50 926.00 | 50 926.00 |
CF Disponibilités | 169 229.00 | | 169 229.00 | 169 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 795.00 | | 378 795.00 | 378 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 179.00 | 2 133.00 | 383 046.00 | 385 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 86 845.00 | 36 536.00 | | 86 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 055.00 | 50 308.00 | | 13 055.00 |
DL TOTAL (I) | 102 651.00 | 89 595.00 | | 102 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 833.00 | 10 121.00 | | 191 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 706.00 | 80 713.00 | | 72 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 394.00 | 90 834.00 | | 280 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 046.00 | 180 429.00 | | 383 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 940.00 | | 586 940.00 | 586 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 940.00 | | 586 940.00 | 586 940.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 14 671.00 | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 269.00 | 444 318.00 | | 587 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 213.00 | 394 010.00 | | 574 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 055.00 | 50 308.00 | | 13 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 166.00 | 882.00 | | 3 166.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832.00 | | 4 551.00 | 1 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | | 4 547.00 | 1 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | 4.00 | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328.00 | 805.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | 805.00 | | 1 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 834.00 | 191 834.00 | | 191 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 106 737.00 | | | 106 737.00 |
VB T. V. A. | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
VI Groupe et associés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 148.00 | 158 640.00 | 508.00 | 159 148.00 |
VW T.V.A. | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 395.00 | 280 395.00 | | 280 395.00 |