| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 750.00 | 3 280.00 | 1 470.00 | 4 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 172.00 | 34 552.00 | 115 619.00 | 150 172.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 937.00 | 37 832.00 | 117 104.00 | 154 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
072 Créances – Autres | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
084 Disponibilités | 80 061.00 | | 80 061.00 | 80 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 920.00 | | 164 920.00 | 164 920.00 |
110 Total général Actif | 319 856.00 | 37 832.00 | 282 024.00 | 319 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 318.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 880.00 | | | 394 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
230 Autres produits | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 332.00 | | | 403 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
242 Autres charges externes. | 76 930.00 | | | 76 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 021.00 | | | 210 021.00 |
252 Charges sociales | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 280.00 | | | 387 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
294 Charges financières | 264.00 | | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 269.00 | | | 12 269.00 |