| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 577.00 | 647.00 | 1 930.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817.00 | 647.00 | 2 170.00 | 2 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 502.00 | | 69 502.00 | 69 502.00 |
BZ Autres créances | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CF Disponibilités | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 145.00 | | 102 145.00 | 102 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 962.00 | 647.00 | 104 315.00 | 104 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 027.00 | -3 840.00 | | 9 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 217.00 | 12 967.00 | | 14 217.00 |
DL TOTAL (I) | 24 344.00 | 10 127.00 | | 24 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498.00 | 2 700.00 | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 182.00 | 6 664.00 | | 17 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 473.00 | 16 816.00 | | 27 473.00 |
EA Autres dettes | 3 468.00 | 8 028.00 | | 3 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 350.00 | 13 868.00 | | 30 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 971.00 | 48 076.00 | | 79 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 315.00 | 58 203.00 | | 104 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 385.00 | | 141 385.00 | 141 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 385.00 | | 141 385.00 | 141 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 45.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 45.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -45.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 1 625.00 | | 2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 628.00 | 83 347.00 | | 143 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 411.00 | 70 379.00 | | 129 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 217.00 | 12 967.00 | | 14 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240.00 | | | 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203.00 | 443.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | 443.00 | | 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
UX Autres créances clients | 69 502.00 | | | 69 502.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 698.00 | 73 698.00 | | 73 698.00 |
VW T.V.A. | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 971.00 | 79 971.00 | | 79 971.00 |