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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 007.00 | 36 246.00 | 12 761.00 | 49 007.00 |
040 Immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 248.00 | 36 246.00 | 65 002.00 | 101 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
060 Stock marchandises | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
072 Créances – Autres | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
084 Disponibilités | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
110 Total général Actif | 115 110.00 | 36 246.00 | 78 864.00 | 115 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
214 Production vendue de biens – France | 66 628.00 | | | 66 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
230 Autres produits | 335.00 | | | 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 794.00 | | | 141 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -787.00 | | | -787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
242 Autres charges externes. | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
252 Charges sociales | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
262 Autres charges | 468.00 | | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 314.00 | | | 136 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |