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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 806.00 | 16 138.00 | 15 668.00 | 31 806.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 506.00 | 16 138.00 | 73 368.00 | 89 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
084 Disponibilités | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
110 Total général Actif | 119 262.00 | 16 138.00 | 103 124.00 | 119 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 138.00 | 134 110.00 | | 131 138.00 |
230 Autres produits | 675.00 | 4.00 | | 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 813.00 | 134 114.00 | | 131 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 690.00 | 29 051.00 | | 29 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 299.00 | 213.00 | | 299.00 |
242 Autres charges externes. | 30 498.00 | 37 565.00 | | 30 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | 739.00 | | 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 717.00 | 30 483.00 | | 30 717.00 |
252 Charges sociales | 20 481.00 | 12 655.00 | | 20 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 334.00 | 6 516.00 | | 5 334.00 |
262 Autres charges | 281.00 | 277.00 | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 070.00 | 117 498.00 | | 118 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 743.00 | 16 616.00 | | 13 743.00 |
294 Charges financières | 1 521.00 | 1 779.00 | | 1 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 386.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 2 001.00 | | 1 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 557.00 | 12 450.00 | | 10 557.00 |