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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 215.00 | | 100 215.00 | 100 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 215.00 | | 305 215.00 | 305 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 714.00 | | 347 714.00 | 347 714.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 394.00 | 2 902.00 | | 8 394.00 |
DH Report à nouveau | 501.00 | 5 136.00 | | 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 339.00 | 109 857.00 | | 131 339.00 |
DL TOTAL (I) | 341 234.00 | 318 895.00 | | 341 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 000.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 480.00 | 6 075.00 | | 6 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 714.00 | 324 970.00 | | 347 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 118 000.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 661.00 | 8 143.00 | | 8 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 339.00 | 109 857.00 | | 131 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 215.00 | 4 026.00 | 100 215.00 | 100 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |