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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 758.00 | 952.00 | 3 806.00 | 4 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 658.00 | 2 479.00 | 18 179.00 | 20 658.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 016.00 | 3 430.00 | 113 586.00 | 117 016.00 |
060 Stock marchandises | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
072 Créances – Autres | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
084 Disponibilités | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
110 Total général Actif | 135 601.00 | 3 430.00 | 132 171.00 | 135 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 293.00 | | | -4 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
242 Autres charges externes. | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
252 Charges sociales | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 877.00 | | | 78 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 791.00 | | | -16 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
294 Charges financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 392.00 | | | -16 392.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63.00 | | | 63.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 016.00 | | | 117 016.00 |