| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 855.00 | 9 080.00 | 27 775.00 | 36 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 760.00 | 9 946.00 | 66 815.00 | 76 760.00 |
BT Marchandises | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 850.00 | | 103 850.00 | 103 850.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 126 375.00 | | 126 375.00 | 126 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 261.00 | | 262 261.00 | 262 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 021.00 | 9 946.00 | 329 076.00 | 339 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 905.00 | 865.00 | 39 040.00 | 39 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 837.00 | 50 000.00 | | 55 837.00 |
DH Report à nouveau | -171 147.00 | | | -171 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 832.00 | -171 147.00 | | 17 832.00 |
DL TOTAL (I) | -97 478.00 | -121 147.00 | | -97 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 690.00 | 56 431.00 | | 55 690.00 |
EA Autres dettes | | 459.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528.00 | 21 068.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 554.00 | 432 286.00 | | 426 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 076.00 | 311 139.00 | | 329 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 224 156.00 | | 224 156.00 | 224 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 156.00 | | 224 156.00 | 224 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 681.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 254.00 | -20 640.00 | | -11 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 334.00 | 39 632.00 | | 244 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 502.00 | 210 779.00 | | 226 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 832.00 | -171 147.00 | | 17 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649.00 | | 75 111.00 | 1 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | | 35 206.00 | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264.00 | 9 681.00 | | 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | 8 816.00 | | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 103 850.00 | | | 103 850.00 |
VB T. V. A. | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 095.00 | 125 095.00 | | 125 095.00 |
VW T.V.A. | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 554.00 | 426 554.00 | | 426 554.00 |