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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 380.00 | 5 577.00 | 20 803.00 | 26 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 982.00 | 149.00 | 2 833.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 362.00 | 5 726.00 | 373 636.00 | 379 362.00 |
BT Marchandises | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BZ Autres créances | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CF Disponibilités | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 082.00 | 5 726.00 | 434 356.00 | 440 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 814.00 | | | -15 814.00 |
DL TOTAL (I) | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 870.00 | | | 238 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 598.00 | | | 93 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 170.00 | | | 400 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 356.00 | | | 434 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 432.00 | | | 199 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 179.00 | | 390 179.00 | 390 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 179.00 | | 390 179.00 | 390 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 055.00 | | | -48 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 944.00 | | | 407 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 758.00 | | | 423 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 814.00 | | | -15 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 379 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 362.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 668.00 | 37 930.00 | 156 822.00 | 238 668.00 |
VI Groupe et associés | 93 598.00 | 93 598.00 | | 93 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 170.00 | 199 432.00 | 156 822.00 | 400 170.00 |