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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 128 560.00 | 94 598.00 | 33 962.00 | 128 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 231.00 | 269 481.00 | 66 749.00 | 336 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 798.00 | 388 781.00 | 101 016.00 | 489 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BZ Autres créances | 2 129 900.00 | 2 058 528.00 | 71 372.00 | 2 129 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
CF Disponibilités | 94 019.00 | | 94 019.00 | 94 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 164.00 | 2 058 528.00 | 226 636.00 | 2 285 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 963.00 | 2 447 310.00 | 327 653.00 | 2 774 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 058 528.00 | | | 2 058 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 271.00 | | | 59 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 97 458.00 | | | 97 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
DL TOTAL (I) | 196 711.00 | | | 196 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 563.00 | | | 55 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 941.00 | | | 130 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 653.00 | | | 327 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 226.00 | | | 118 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
FG Production vendue services | 481 587.00 | | 481 587.00 | 481 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 230.00 | | 514 230.00 | 514 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706.00 | | | 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 095 707.00 | | | 2 095 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096 090.00 | | | 2 096 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 058 528.00 | | | 2 058 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067 537.00 | | | 2 067 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 474.00 | | | 2 625 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 293.00 | | | 2 627 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 273.00 | 5 712.00 | 12 561.00 | 18 273.00 |
VI Groupe et associés | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090 908.00 | | | 2 090 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 018.00 | 77 490.00 | 2 058 528.00 | 2 136 018.00 |
VW T.V.A. | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 788.00 | 118 227.00 | 12 561.00 | 130 788.00 |