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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 250.00 | 7 940.00 | 26 310.00 | 34 250.00 |
AP Constructions | 722 578.00 | 574 515.00 | 148 063.00 | 722 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 607.00 | 160 859.00 | 3 747.00 | 164 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 777.00 | 100 366.00 | 22 412.00 | 122 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 377.00 | 843 680.00 | 200 697.00 | 1 044 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 388.00 | | 43 388.00 | 43 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 256 438.00 | | 256 438.00 | 256 438.00 |
CF Disponibilités | 102 563.00 | | 102 563.00 | 102 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 046.00 | | 404 046.00 | 404 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 423.00 | 843 680.00 | 604 743.00 | 1 448 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 141 463.00 | | | 141 463.00 |
DH Report à nouveau | 151 372.00 | | | 151 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
DL TOTAL (I) | 438 405.00 | | | 438 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 611.00 | | | 139 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 338.00 | | | 166 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 743.00 | | | 604 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 338.00 | | | 166 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | 1 837.00 | 2 046.00 | 210.00 |
FD Production vendue biens | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
FG Production vendue services | 75 677.00 | 1 073 092.00 | 1 148 769.00 | 75 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 010.00 | 1 074 928.00 | 1 153 938.00 | 79 010.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 391.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 158.00 | | | 1 154 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 588.00 | | | 1 140 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 577.00 | | 2 800.00 | 1 041 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 412.00 | | 2 800.00 | 1 041 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 289.00 | 62 391.00 | | 781 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 289.00 | 62 391.00 | | 781 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 559.00 | 75 559.00 | | 75 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
UX Autres créances clients | 41.00 | | | 41.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
VP Divers | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 220.00 | | | 181 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 095.00 | 258 095.00 | | 258 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 338.00 | 166 338.00 | | 166 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
ST Autres comptes | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625.00 | | | 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 552.00 | | | 166 552.00 |