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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 300.00 | 6 614.00 | 10 686.00 | 17 300.00 |
AN Terrains | 17 908.00 | 1 373.00 | 16 535.00 | 17 908.00 |
AP Constructions | 68 188.00 | 33 451.00 | 34 737.00 | 68 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 787.00 | 264 978.00 | 21 809.00 | 286 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 012.00 | 52 522.00 | 22 490.00 | 75 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 461.00 | | 101 461.00 | 101 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 756.00 | 358 938.00 | 208 819.00 | 567 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 368.00 | | 1 104 368.00 | 1 104 368.00 |
BZ Autres créances | 309 065.00 | | 309 065.00 | 309 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 448.00 | | 292 448.00 | 292 448.00 |
CF Disponibilités | 8 400 394.00 | | 8 400 394.00 | 8 400 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 131 563.00 | | 10 131 563.00 | 10 131 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 699 320.00 | 358 938.00 | 10 340 382.00 | 10 699 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
DG Autres réserves | 3 554 349.00 | 3 054 531.00 | | 3 554 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869 402.00 | 619 818.00 | | 1 869 402.00 |
DL TOTAL (I) | 5 468 212.00 | 3 718 810.00 | | 5 468 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 655.00 | 905 935.00 | | 952 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 178.00 | 783 423.00 | | 917 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 998 346.00 | 1 243 199.00 | | 2 998 346.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 7 367.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 872 170.00 | 2 939 924.00 | | 4 872 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 340 382.00 | 6 658 734.00 | | 10 340 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 872 170.00 | 2 939 924.00 | | 4 872 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 593.00 | | 95 164.00 | 472 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 9 300.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 497.00 | | 84 859.00 | 464 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 1 005.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 695.00 | 34 243.00 | | 324 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 5 036.00 | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 117.00 | 29 207.00 | | 323 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 178.00 | 917 178.00 | | 917 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 312 452.00 | 1 312 452.00 | | 1 312 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 106.00 | 752 106.00 | | 752 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625 361.00 | 625 361.00 | | 625 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 368.00 | | | 1 104 368.00 |
VB T. V. A. | 131 212.00 | | | 131 212.00 |
VI Groupe et associés | 952 655.00 | 952 655.00 | | 952 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 832.00 | 103 832.00 | | 103 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 853.00 | | | 177 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 337.00 | 1 432 337.00 | | 1 432 337.00 |
VW T.V.A. | 204 596.00 | 204 596.00 | | 204 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 872 170.00 | 4 872 170.00 | | 4 872 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 238.00 | 46 011.00 | | 33 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 954.00 | 21 252.00 | | 24 954.00 |
ST Autres comptes | 1 260 785.00 | 598 085.00 | | 1 260 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 833.00 | 193 690.00 | | 236 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 1 115 984.00 | 1 478 878.00 | | 1 115 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 019.00 | 70 019.00 | | 130 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 647.00 | 36 349.00 | | 106 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 885.00 | 82 360.00 | | 139 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 865 063.00 | 997 336.00 | | 1 865 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 608 087.00 | 562 833.00 | | 608 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 768 575.00 | 2 361 924.00 | | 2 768 575.00 |