| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
072 Créances – Autres | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
084 Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
110 Total général Actif | 9 688.00 | 3 359.00 | 6 329.00 | 9 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | -637 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -441 998.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 521.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 415 507.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 448 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 329.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 685.00 | 46 399.00 | 1 286.00 | 47 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 685.00 | 46 399.00 | 1 286.00 | 47 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BZ Autres créances | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 244.00 | 46 399.00 | 13 845.00 | 60 244.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 384.00 | 49 156.00 | | 22 384.00 |
230 Autres produits | 15 518.00 | 6.00 | | 15 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 901.00 | 49 162.00 | | 37 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143.00 | 750.00 | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 14 660.00 | 38 552.00 | | 14 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 1 388.00 | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 145.00 | 25 066.00 | | 9 145.00 |
252 Charges sociales | 3 268.00 | 7 681.00 | | 3 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 334.00 | 1 513.00 | | 334.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 635.00 | | |
262 Autres charges | 35.00 | 39.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 281.00 | 78 623.00 | | 28 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 621.00 | -29 460.00 | | 9 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 660.00 | 150.00 | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 027.00 | -29 310.00 | | -10 027.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
DA Capital social ou individuel | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
DH Report à nouveau | -608 467.00 | -582 043.00 | | -608 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 310.00 | -26 424.00 | | -29 310.00 |
DL TOTAL (I) | -431 970.00 | -402 661.00 | | -431 970.00 |
DP Provisions pour risques | 15 514.00 | 11 879.00 | | 15 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 514.00 | 11 879.00 | | 15 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 153.00 | 386 372.00 | | 403 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | 60.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 634.00 | | 9 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 365.00 | 9 561.00 | | 7 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 301.00 | 405 627.00 | | 430 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 845.00 | 14 845.00 | | 13 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 301.00 | 405 627.00 | | 430 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 952.00 | | | 952.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -952.00 | | | -952.00 |
FG Production vendue services | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 635.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 460.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 313.00 | 64 553.00 | | 49 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 623.00 | 90 976.00 | | 78 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 310.00 | -26 424.00 | | -29 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 886.00 | 1 513.00 | | 44 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 886.00 | 1 513.00 | | 44 886.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VI Groupe et associés | 391 363.00 | 391 363.00 | | 391 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VP Divers | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 250.00 | 430 250.00 | | 430 250.00 |