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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AP Constructions | 88 891.00 | 60 576.00 | 28 315.00 | 88 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 835.00 | 12 277.00 | 3 557.00 | 15 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 593.00 | 84 556.00 | 29 037.00 | 113 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 140.00 | 158 592.00 | 133 548.00 | 292 140.00 |
BT Marchandises | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 509.00 | 2 666.00 | 140 842.00 | 143 509.00 |
BZ Autres créances | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
CF Disponibilités | 347 901.00 | | 347 901.00 | 347 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 594.00 | 2 666.00 | 526 927.00 | 529 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 734.00 | 161 259.00 | 660 475.00 | 821 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 284.00 | | | 284.00 |
CU Autres participations | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 269 411.00 | 216 961.00 | | 269 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 195.00 | 52 450.00 | | 71 195.00 |
DL TOTAL (I) | 382 529.00 | 311 334.00 | | 382 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 410.00 | 8 366.00 | | 5 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 454.00 | 42 784.00 | | 55 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 174.00 | 136 728.00 | | 191 174.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 946.00 | 187 878.00 | | 277 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 475.00 | 499 212.00 | | 660 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 946.00 | 187 878.00 | | 277 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
FG Production vendue services | 825 040.00 | | 825 040.00 | 825 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 378.00 | | 853 378.00 | 853 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 052.00 | 6 638.00 | | 14 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 480.00 | 7 518.00 | | 3 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480.00 | 13 038.00 | | 3 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 490.00 | 1 167.00 | | 5 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 490.00 | 1 167.00 | | 5 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | 11 871.00 | | -2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 557.00 | 15 930.00 | | 24 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 990.00 | 785 990.00 | | 873 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 795.00 | 733 540.00 | | 802 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 195.00 | 52 450.00 | | 71 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 940.00 | 6 989.00 | | 10 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 850.00 | | 33 291.00 | 258 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 028.00 | | 33 291.00 | 185 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 349.00 | | | 20 349.00 |