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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 139.00 | 3 059.00 | 13 081.00 | 16 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 639.00 | 3 059.00 | 32 581.00 | 35 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 612.00 | | 112 612.00 | 112 612.00 |
072 Créances – Autres | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
084 Disponibilités | 54 338.00 | | 54 338.00 | 54 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 933.00 | | 174 933.00 | 174 933.00 |
110 Total général Actif | 210 572.00 | 3 059.00 | 207 514.00 | 210 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 963.00 | 258 457.00 | | 382 963.00 |
230 Autres produits | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 838.00 | 258 457.00 | | 400 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 971.00 | 3 314.00 | | 971.00 |
242 Autres charges externes. | 312 262.00 | 147 556.00 | | 312 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | 1 800.00 | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 099.00 | 18 795.00 | | 17 099.00 |
252 Charges sociales | 6 226.00 | 4 872.00 | | 6 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 024.00 | 916.00 | | 2 024.00 |
262 Autres charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 064.00 | 182 252.00 | | 345 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 773.00 | 76 205.00 | | 55 773.00 |
290 Produits exceptionnels | | 691.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 673.00 | | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 100.00 | 76 896.00 | | 55 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |