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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 499.00 | 41 344.00 | 25 155.00 | 66 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 963.00 | 41 549.00 | 29 415.00 | 70 963.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BZ Autres créances | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CF Disponibilités | 42 692.00 | | 42 692.00 | 42 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 589.00 | | 134 589.00 | 134 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 553.00 | 41 549.00 | 164 004.00 | 205 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 659.00 | 71 883.00 | | 70 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 671.00 | 8 776.00 | | 12 671.00 |
DL TOTAL (I) | 92 130.00 | 89 459.00 | | 92 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 865.00 | 2 151.00 | | 5 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 388.00 | | 4 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 991.00 | 58 693.00 | | 61 991.00 |
EA Autres dettes | | 3 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 874.00 | 69 167.00 | | 71 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 004.00 | 158 627.00 | | 164 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 874.00 | 69 167.00 | | 71 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 300.00 | | 361 300.00 | 361 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 300.00 | | 361 300.00 | 361 300.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 324.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | 135.00 | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 135.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -135.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 122.00 | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 722.00 | 327 170.00 | | 367 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 051.00 | 318 394.00 | | 355 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 671.00 | 8 776.00 | | 12 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 420.00 | 15 994.00 | | 14 420.00 |