| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 260.00 | | 69 260.00 | 69 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 934.00 | | 93 934.00 | 93 934.00 |
BZ Autres créances | 88 794.00 | | 88 794.00 | 88 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 442 483.00 | | 442 483.00 | 442 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 471.00 | | 694 471.00 | 694 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 774.00 | | 694 774.00 | 694 774.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 752.00 | 9 749.00 | | 9 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 576.00 | 511.00 | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 798.00 | 69.00 | | 6 798.00 |
DL TOTAL (I) | 169 575.00 | 162 778.00 | | 169 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 858.00 | 524 619.00 | | 511 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 51 762.00 | | |
EA Autres dettes | 13 340.00 | 7 350.00 | | 13 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 198.00 | 583 731.00 | | 525 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 774.00 | 746 509.00 | | 694 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 198.00 | | | 525 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 200 750.00 | | 1 200 750.00 | 1 200 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 750.00 | | 1 200 750.00 | 1 200 750.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 35.00 | | 3 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 184.00 | 1 167 422.00 | | 1 201 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 386.00 | 1 167 353.00 | | 1 194 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 798.00 | 69.00 | | 6 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 858.00 | 511 858.00 | | 511 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 93 934.00 | | | 93 934.00 |
VB T. V. A. | 88 737.00 | | | 88 737.00 |
VI Groupe et associés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 728.00 | 182 728.00 | | 182 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 198.00 | 525 198.00 | | 525 198.00 |