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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BZ Autres créances | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 161 009.00 | | 161 009.00 | 161 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 667 522.00 | | 667 522.00 | 667 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 523.00 | | 667 523.00 | 667 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 725.00 | 88 670.00 | | 244 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 234.00 | 156 055.00 | | -226 234.00 |
DL TOTAL (I) | 29 491.00 | 255 725.00 | | 29 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 176.00 | 145 176.00 | | 145 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 168.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 855.00 | 33 716.00 | | 489 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 032.00 | 214 012.00 | | 638 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 523.00 | 469 737.00 | | 667 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 856.00 | 214 012.00 | | 492 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 175.00 | | 607 175.00 | 607 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 175.00 | | 607 175.00 | 607 175.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 728.00 | 67 536.00 | | 554 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 527.00 | 607 367.00 | | 610 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 761.00 | 451 312.00 | | 836 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 234.00 | 156 055.00 | | -226 234.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 206 918.00 | 354 717.00 | | 206 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 176.00 | | 145 176.00 | 145 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487 179.00 | 487 179.00 | | 487 179.00 |
UX Autres créances clients | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 032.00 | 492 856.00 | 145 176.00 | 638 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 470.00 | 26 134.00 | | 26 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 062.00 | 2 784.00 | | 44 062.00 |
ST Autres comptes | 207 099.00 | 354 858.00 | | 207 099.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 177 350.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 872.00 | 26 134.00 | | 30 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 994.00 | 149 717.00 | | 139 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 880.00 | 76 000.00 | | 50 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 161.00 | 357 641.00 | | 251 161.00 |