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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 567.00 | 14 954.00 | 3 614.00 | 18 567.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 677.00 | 16 964.00 | 3 714.00 | 20 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 480.00 | 1 730.00 | 37 750.00 | 39 480.00 |
072 Créances – Autres | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
084 Disponibilités | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 681.00 | 1 730.00 | 83 951.00 | 85 681.00 |
110 Total général Actif | 106 359.00 | 18 694.00 | 87 664.00 | 106 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449.00 | | | 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 243.00 | | | 100 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 998.00 | | | 102 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536.00 | | | 536.00 |
242 Autres charges externes. | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | | | 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
252 Charges sociales | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
256 Dotations aux provisions | 120.00 | | | 120.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 810.00 | | | 98 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
280 Produits financiers | 445.00 | | | 445.00 |
294 Charges financières | 579.00 | | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 545.00 | | | 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 120.00 | | | 120.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13.00 | | | 13.00 |