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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 109.00 | 561.00 | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 956.00 | 6 252.00 | 2 704.00 | 8 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 496.00 | 7 361.00 | 7 135.00 | 14 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 392.00 | | 102 392.00 | 102 392.00 |
BZ Autres créances | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CF Disponibilités | 60 833.00 | | 60 833.00 | 60 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 940.00 | | 170 940.00 | 170 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 436.00 | 7 361.00 | 178 075.00 | 185 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DL TOTAL (I) | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | | | 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 775.00 | | | 139 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 075.00 | | | 178 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 775.00 | | | 139 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 878.00 | | 625 878.00 | 625 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 878.00 | | 625 878.00 | 625 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 077.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 554.00 | | | -8 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658.00 | | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 868.00 | | | 627 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 397.00 | | | 625 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 666.00 | | 2 831.00 | 11 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 166.00 | | 791.00 | 8 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 370.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 284.00 | 3 077.00 | | 4 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 284.00 | 1 968.00 | | 4 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 102 392.00 | | | 102 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VP Divers | 525.00 | | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 976.00 | 110 106.00 | 3 870.00 | 113 976.00 |
VW T.V.A. | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 775.00 | 139 775.00 | | 139 775.00 |