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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 472.00 | 92 078.00 | 2 394.00 | 94 472.00 |
AH Fonds commercial | 749 369.00 | | 749 369.00 | 749 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 876.00 | 381 561.00 | 78 315.00 | 459 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 476.00 | 107 326.00 | 24 150.00 | 131 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 180.00 | 604 573.00 | 905 607.00 | 1 510 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
BT Marchandises | 62 773.00 | | 62 773.00 | 62 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BZ Autres créances | 177 265.00 | | 177 265.00 | 177 265.00 |
CF Disponibilités | 255 466.00 | | 255 466.00 | 255 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 282.00 | | 617 282.00 | 617 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 462.00 | 604 573.00 | 1 522 889.00 | 2 127 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 533 023.00 | 209 338.00 | | 533 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 072.00 | 323 685.00 | | 136 072.00 |
DL TOTAL (I) | 677 895.00 | 541 823.00 | | 677 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 704.00 | 591 086.00 | | 449 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 4 726.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 125.00 | 154 925.00 | | 131 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 973.00 | 242 040.00 | | 263 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 994.00 | 992 777.00 | | 844 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 889.00 | 1 534 600.00 | | 1 522 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 900.00 | 544 641.00 | | 533 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 519.00 | | 301 519.00 | 301 519.00 |
FG Production vendue services | 2 239 008.00 | | 2 239 008.00 | 2 239 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 527.00 | | 2 540 527.00 | 2 540 527.00 |
FQ Autres produits | | | 14 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 161.00 | |
GE Autres charges | | | 93 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 93 484.00 | 88 193.00 | | 93 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 616.00 | 24 560.00 | | 5 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 687.00 | 24 560.00 | | 5 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 902.00 | 6 586.00 | | 5 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 972.00 | 6 586.00 | | 5 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 17 974.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 755.00 | 93 943.00 | | 22 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 203.00 | 2 663 164.00 | | 2 561 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 131.00 | 2 339 479.00 | | 2 425 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 072.00 | 323 685.00 | | 136 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 328.00 | | 5 923.00 | 1 504 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 51 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 1 510 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 841.00 | | | 843 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 428.00 | | 5 923.00 | 585 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 412.00 | 40 161.00 | | 564 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 561.00 | 48.00 | | 23 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 152.00 | 2 926.00 | | 89 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 699.00 | 37 187.00 | | 451 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 125.00 | 131 125.00 | | 131 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 026.00 | 131 026.00 | | 131 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 211.00 | 71 211.00 | | 71 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
VB T. V. A. | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 136.00 | 137 042.00 | 307 452.00 | 448 136.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 182.00 | | | 141 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 697.00 | | | 96 697.00 |
VP Divers | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 812.00 | 235 433.00 | 51 379.00 | 286 812.00 |
VW T.V.A. | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 994.00 | 533 900.00 | 307 452.00 | 844 994.00 |