| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 209.00 | 20 241.00 | 7 967.00 | 28 209.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 509.00 | 20 241.00 | 34 267.00 | 54 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
060 Stock marchandises | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
072 Créances – Autres | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
084 Disponibilités | 101 694.00 | | 101 694.00 | 101 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 778.00 | | 107 778.00 | 107 778.00 |
110 Total général Actif | 162 287.00 | 20 241.00 | 142 046.00 | 162 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 046.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 607.00 | 13 510.00 | | 13 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 133.00 | 103 190.00 | | 106 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 046.00 | 382.00 | | 1 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 286.00 | 117 081.00 | | 122 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 313.00 | 6 397.00 | | 7 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 642.00 | -1 802.00 | | 3 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 153.00 | 1 999.00 | | 1 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -377.00 | -435.00 | | -377.00 |
242 Autres charges externes. | 21 237.00 | 17 170.00 | | 21 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 064.00 | 5 034.00 | | 4 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 028.00 | 44 916.00 | | 45 028.00 |
252 Charges sociales | 7 992.00 | 11 184.00 | | 7 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 259.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 219.00 | 87 623.00 | | 93 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 067.00 | 29 459.00 | | 29 067.00 |
280 Produits financiers | 274.00 | 240.00 | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | 4 429.00 | | 4 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 158.00 | 25 270.00 | | 25 158.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 509.00 | | | 54 509.00 |