| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
AP Constructions | 59 104.00 | 59 103.00 | 1.00 | 59 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 321.00 | 48 256.00 | 2 065.00 | 50 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 294.00 | 112 899.00 | 71 396.00 | 184 294.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 968.00 | 45 333.00 | 71 634.00 | 116 968.00 |
BZ Autres créances | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CF Disponibilités | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 710.00 | 45 333.00 | 88 377.00 | 133 710.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 004.00 | 158 232.00 | 159 772.00 | 318 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
DH Report à nouveau | -27 371.00 | | | -27 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 457.00 | -27 371.00 | | 31 457.00 |
DL TOTAL (I) | 25 787.00 | -5 670.00 | | 25 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 826.00 | 24 832.00 | | 16 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 62.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | 10 802.00 | | 10 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 228.00 | 86 129.00 | | 106 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 985.00 | 128 245.00 | | 133 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 772.00 | 122 575.00 | | 159 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 985.00 | 128 245.00 | | 133 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 570.00 | | 263 570.00 | 263 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 570.00 | | 263 570.00 | 263 570.00 |
FM Production stockée | | | -8 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 707.00 | 2 055.00 | | 4 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 707.00 | 2 055.00 | | 4 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | 1 447.00 | | -1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 066.00 | 172 375.00 | | 259 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 609.00 | 199 747.00 | | 227 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 457.00 | -27 371.00 | | 31 457.00 |