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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 352.00 | | 200 352.00 | 200 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 352.00 | | 200 352.00 | 200 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 204.00 | 22 136.00 | 101 068.00 | 123 204.00 |
BZ Autres créances | 83 263.00 | | 83 263.00 | 83 263.00 |
CF Disponibilités | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 508.00 | 22 136.00 | 188 372.00 | 210 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 860.00 | 22 136.00 | 388 724.00 | 410 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 622.00 | | | 230 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DG Autres réserves | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
DH Report à nouveau | -130 169.00 | | | -130 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 046.00 | | | -30 046.00 |
DL TOTAL (I) | 97 451.00 | | | 97 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 015.00 | | | 191 015.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 272.00 | | | 291 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 724.00 | | | 388 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 118.00 | | | 220 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
FD Production vendue biens | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
FG Production vendue services | 125 569.00 | | 125 569.00 | 125 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 589.00 | | 164 589.00 | 164 589.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 539.00 | | | 77 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 539.00 | | | 77 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 933.00 | | | -60 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 195.00 | | | 181 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 242.00 | | | 211 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 046.00 | | | -30 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 352.00 | | | 200 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 352.00 | | | 200 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 136.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 711.00 | | 68 711.00 | 68 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 85 257.00 | | | 85 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
VB T. V. A. | 77 355.00 | | | 77 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
VI Groupe et associés | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109.00 | | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 468.00 | 168 520.00 | 37 947.00 | 206 468.00 |
VW T.V.A. | 108 352.00 | 108 352.00 | | 108 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 272.00 | 220 118.00 | 71 154.00 | 291 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
ST Autres comptes | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -23 967.00 | | | -23 967.00 |
YT Sous‐traitance | 75 897.00 | | | 75 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 193.00 | | | 72 193.00 |