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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 776.00 | 65 876.00 | 5 900.00 | 71 776.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 667.00 | 65 876.00 | 46 791.00 | 112 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 454.00 | 9 654.00 | 54 800.00 | 64 454.00 |
072 Créances – Autres | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
084 Disponibilités | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 195.00 | 9 654.00 | 90 541.00 | 100 195.00 |
110 Total général Actif | 212 862.00 | 75 530.00 | 137 332.00 | 212 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 012.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 419 370.00 | | | 419 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
230 Autres produits | 698.00 | | | 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 390.00 | | | 427 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 023.00 | | | 175 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
242 Autres charges externes. | 67 184.00 | | | 67 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 981.00 | | | -7 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 409.00 | | | 105 409.00 |
252 Charges sociales | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
262 Autres charges | 629.00 | | | 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 259.00 | | | 408 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 985.00 | | | 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -700.00 | | | -700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 667.00 | | | 112 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |