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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 787.00 | | 48 787.00 | 48 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 974.00 | 59 536.00 | 2 439.00 | 61 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 149.00 | 19 840.00 | 7 309.00 | 27 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 108.00 | 79 377.00 | 61 732.00 | 141 108.00 |
BT Marchandises | 37 041.00 | 8 076.00 | 28 965.00 | 37 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 76 871.00 | | 76 871.00 | 76 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 581.00 | 8 076.00 | 173 504.00 | 181 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 689.00 | 87 453.00 | 235 236.00 | 322 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 380.00 | 192 259.00 | | 180 380.00 |
230 Autres produits | 6 642.00 | 878.00 | | 6 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 104.00 | 356 263.00 | | 349 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 596.00 | 141 092.00 | | 134 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 372.00 | -11 913.00 | | -6 372.00 |
242 Autres charges externes. | 83 482.00 | 70 797.00 | | 83 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | 3 311.00 | | 3 040.00 |
252 Charges sociales | 25 597.00 | 27 434.00 | | 25 597.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 41.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 337.00 | 133 458.00 | | 126 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 062.00 | 22 828.00 | | 11 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 913.00 | 1 501.00 | | 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -78.00 | 2 384.00 | | -78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 036.00 | 21 945.00 | | 12 036.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 63 826.00 | 49 881.00 | | 63 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 036.00 | 21 945.00 | | 12 036.00 |
DL TOTAL (I) | 163 862.00 | 159 826.00 | | 163 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 606.00 | | 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 174.00 | 1 180.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 452.00 | 19 687.00 | | 33 452.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | 765.00 | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 374.00 | 56 573.00 | | 71 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 236.00 | 216 399.00 | | 235 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 041.00 | 4 336.00 | | 75 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 199.00 | 70 199.00 | | 70 199.00 |