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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 742.00 | 27 697.00 | 8 045.00 | 35 742.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 930.00 | 27 697.00 | 13 233.00 | 40 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
110 Total général Actif | 42 141.00 | 27 697.00 | 14 445.00 | 42 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 947.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 210.00 | 59 583.00 | | 64 210.00 |
222 Production stockée | | -11 650.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 220.00 | 47 933.00 | | 64 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 664.00 | 5 730.00 | | 2 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 150.00 | 938.00 | | 1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 22 404.00 | 24 511.00 | | 22 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 498.00 | | 502.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 306.00 | | | 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 909.00 | 40 576.00 | | 35 909.00 |
252 Charges sociales | 10 383.00 | 8 923.00 | | 10 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 445.00 | 6 195.00 | | 4 445.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 40.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 526.00 | 87 411.00 | | 77 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 306.00 | -39 478.00 | | -13 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 408.00 | 399.00 | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 189.00 | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 991.00 | -40 066.00 | | -9 991.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 450.00 | | | 4 450.00 |