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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 604 610.00 | | 604 610.00 | 604 610.00 |
AP Constructions | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 968.00 | 22 391.00 | 333 577.00 | 355 968.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 961 550.00 | 23 363.00 | 938 187.00 | 961 550.00 |
BT Marchandises | 138 477.00 | | 138 477.00 | 138 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 312.00 | 2 796.00 | 32 515.00 | 35 312.00 |
CF Disponibilités | 70 123.00 | | 70 123.00 | 70 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 201.00 | 2 796.00 | 298 404.00 | 301 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 751.00 | 26 160.00 | 1 236 591.00 | 1 262 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 562 449.00 | 463 998.00 | | 562 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100.00 | 98 450.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 571 799.00 | 570 699.00 | | 571 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 000.00 | 161 310.00 | | 192 000.00 |
EA Autres dettes | 16 536.00 | 16 728.00 | | 16 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 792.00 | 231 395.00 | | 664 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 591.00 | 802 095.00 | | 1 236 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 340.00 | 75.00 | 430.00 | 2 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340.00 | 75.00 | 430.00 | 2 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 601.00 | 92 601.00 | | 92 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 792.00 | 315 618.00 | 165 420.00 | 664 792.00 |