| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 492.00 | 16 701.00 | 2 790.00 | 19 492.00 |
AP Constructions | 121 251.00 | 55 995.00 | 65 256.00 | 121 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 631.00 | 13 185.00 | 4 446.00 | 17 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 342.00 | 41 465.00 | 7 877.00 | 49 342.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 052.00 | 130 483.00 | 89 569.00 | 220 052.00 |
BT Marchandises | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BZ Autres créances | 79 405.00 | | 79 405.00 | 79 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 855.00 | | 189 855.00 | 189 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 908.00 | 130 483.00 | 279 425.00 | 409 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
DH Report à nouveau | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
DL TOTAL (I) | 131 559.00 | | | 131 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 169.00 | | | 68 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 865.00 | | | 147 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 425.00 | | | 279 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 865.00 | | | 147 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 783.00 | | 471 783.00 | 471 783.00 |
FG Production vendue services | 377 314.00 | | 377 314.00 | 377 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 098.00 | | 849 098.00 | 849 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 060.00 | |
GE Autres charges | | | 86 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | | | 70.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 831.00 | | | 86 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 273.00 | | | 885 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 538.00 | | | 836 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 797.00 | | 6 755.00 | 213 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 220 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 469.00 | | 6 755.00 | 181 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 423.00 | 15 060.00 | | 115 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 838.00 | 1 864.00 | | 14 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 448.00 | 13 196.00 | | 97 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 169.00 | 68 169.00 | | 68 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 314.00 | | | 71 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 001.00 | 96 901.00 | 8 100.00 | 105 001.00 |
VW T.V.A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 865.00 | 147 865.00 | | 147 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
ST Autres comptes | 60 529.00 | | | 60 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183.00 | | | 183.00 |
YT Sous‐traitance | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 309.00 | | | 170 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 540.00 | | | 82 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 027.00 | | | 127 027.00 |