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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 070.00 | | 278 070.00 | 278 070.00 |
CU Autres participations | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 138 416.00 | 137 952.00 | | 138 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 060.00 | 464.00 | | 10 060.00 |
DL TOTAL (I) | 150 676.00 | 140 616.00 | | 150 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 393.00 | 136 530.00 | | 127 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 070.00 | 277 146.00 | | 278 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | -5 220.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 953.00 | 218.00 | | 14 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893.00 | -246.00 | | 4 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 060.00 | 464.00 | | 10 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 822.00 | | | 121 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 394.00 | | | 127 394.00 |