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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 302 000.00 | 221 699.00 | 80 300.00 | 302 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 000.00 | 221 699.00 | 80 300.00 | 302 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
072 Créances – Autres | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
084 Disponibilités | 113 013.00 | | 113 013.00 | 113 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 817.00 | | 133 817.00 | 133 817.00 |
110 Total général Actif | 435 817.00 | 221 699.00 | 214 117.00 | 435 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 162.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 316.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 888.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 000.00 | 204 855.00 | | 204 000.00 |
230 Autres produits | | 8 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 000.00 | 212 855.00 | | 204 000.00 |
242 Autres charges externes. | 40 531.00 | 44 978.00 | | 40 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | 4 981.00 | | 3 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 483.00 | 31 414.00 | | 28 483.00 |
252 Charges sociales | 10 469.00 | 11 293.00 | | 10 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 975.00 | 117 968.00 | | 107 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 024.00 | 94 887.00 | | 96 024.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 752.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 382.00 | 22 462.00 | | 24 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 642.00 | 66 823.00 | | 71 642.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 000.00 | | | 302 000.00 |