| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 970.00 | 33 352.00 | 18 618.00 | 51 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 878.00 | 1 853.00 | 16 025.00 | 17 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 584.00 | 35 205.00 | 206 379.00 | 241 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CF Disponibilités | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 318.00 | 35 205.00 | 245 113.00 | 280 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 819.00 | 65 448.00 | | 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 009.00 | 36 371.00 | | 17 009.00 |
DL TOTAL (I) | 119 928.00 | 102 919.00 | | 119 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 896.00 | 5 193.00 | | 8 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 624.00 | 29 292.00 | | 30 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 230.00 | 76 437.00 | | 80 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 435.00 | 8 993.00 | | 5 435.00 |
EA Autres dettes | | 1 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 184.00 | 121 367.00 | | 125 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 113.00 | 224 287.00 | | 245 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 622.00 | | 602 622.00 | 602 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 622.00 | | 602 622.00 | 602 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 8 409.00 | | 3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 123.00 | 607 448.00 | | 604 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 114.00 | 571 077.00 | | 587 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 009.00 | 36 371.00 | | 17 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 230.00 | 80 230.00 | | 80 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VI Groupe et associés | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 184.00 | 125 184.00 | | 125 184.00 |